Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
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Última actualización: 10/09/2018

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Estados Financieros


N� Empresa: CORPORACION MUNICIPAL CHONCHI
1 Mes/Año: A Diciembre/2017
2 Norma: Tributaria
3
4 Balance General S.V.S. Tributario
5
6 ACTIVOS PASIVOS
7 ACTIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES
8 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
9 1-1-01-01-001 Banco Estado Cta. Cte. 835 2.223.672 2-1-01-01-001 Proveedores por Pagar 144.817.545
10 1-1-01-01-002 Banco Estado Cta. Cte. 835 9.046.402 2-1-01-01-002 Honorarios por Pagar 6.299.880
11 1-1-01-01-003 Banco Estado Cta. Cte. 835 1.230.323 2-1-01-01-006 Cheques Caducados 1.123.552
12 1-1-01-01-004 Banco Estado Cta. Cte. 835 1.446.679 2-1-01-01-007 Otros Gastos por Pagar 35.278
13 1-1-01-01-005 Banco Estado Cta. Cte. 835 23.143.107 2-1-01-02-005 1% Ap. Emp. Bono Post Labo 194.881
14 1-1-01-01-007 Banco Estado Cta. Cte. 835 62.520.528 2-1-01-03-001 Cuentas por Pagar OTIC 68.800.000
15 1-1-01-02-001 Banco Santander Cta. Cte. 1.146.589 2-1-01-03-002 Otras Cuentas por Pagar 400.000
16 1-1-01-02-002 Banco Santander Cta. Cte. 36.783 2-1-02-02-001 Cotizaciones Previsionales 80.186.090
17 1-1-02-01-001 Deudores por Caja Chica 261.000 2-1-02-02-002 Impto. Unico a los Trabaja 26.624
18 1-1-02-01-002 Deudores Fondos por Rendir 2.098.760 2-1-02-02-003 Desctos. Voluntarios por P 48.699.540
19 1-1-02-01-003 Anticipos de Sueldos al Pe 1.820.000 2-1-02-02-004 Otros Gastos en Personal p 5.475.459
20 1-1-02-01-005 Anticipo de Finiquito 451.581 2-1-02-02-005 Cot y Aporte de Cargo Empl 9.148.574
21 1-1-02-01-008 Otras Cuentas por Cobrar a 164.362 2-1-02-02-007 Creditos Sociales por Paga 8.299.657
22 1-1-02-02-004 Gastos de Capacitación por 68.800.000 -----------------------------
23 1-1-02-02-005 Viaticos y Mov. de Capacit 689.770 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 373.507.080
24 1-1-02-02-008 Anticipo a Proveedores 1.020.820
25 1-1-02-02-010 Garantías Arriendo Inmuebl 1.000.000 PASIVOS LARGO PLAZO
26 1-1-02-03-002 Boletas en Garantia por Re 6.728.633 PASIVO LARGO PLAZO
27 1-1-02-04-001 Otros Valores por Recupera 45.157.860 2-1-01-02-011 Retencion Impto. 2da, Cate -2.116.090
28 1-1-02-04-006 Cuentas por Cobrar 874.637 2-1-01-02-013 IVA Retenido a 3ros. por P 8.382
29 ----------------------------- 2-1-01-02-015 1% Ap. Emp. Bono Post Labo -51.753
30 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 229.861.506 2-1-02-01-011 Remuneracion Liquida por P -391.378
31 2-1-02-02-011 Cotizaciones Previsionales -4.157.186
32 ACTIVOS FIJOS 2-1-02-02-012 Impto. Unico a los Trabaja -1.374.751
33 ACTIVO FIJO 2-1-02-02-013 Desctos. Voluntarios por P 39.741.879
34 1-2-01-01-001 Vehiculos 15.290.100 2-1-02-02-014 Otros Gastos en Personal p -173.316
35 1-2-01-01-004 Mobiliario y Otros 67.486.069 2-1-02-02-015 Cot. y Aporte de Cargo Emp -634.162
36 1-2-01-01-005 Equipos Informaticos (Comp 110.616.149 2-2-01-01-003 Ajustes Años Anteriores -180.850.759
37 1-2-01-01-006 Maquinas y Equipos de Ofic 8.060.497 -----------------------------
38 1-2-01-01-007 Maquinas y Equipos para la 187.441.825 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO -149.999.134
39 1-2-01-01-008 Otras Maquinas y Equipos 23.568.942
40 1-2-01-01-010 Software 17.058.559 INTERES MINORITARIO
41 1-2-01-01-050 Vehiculos Otros Periodos 204.766.697 -----------------------------
42 1-2-01-01-051 Maquinas y Equipos Otros P 22.311.348 TOTAL INTERES MINORITARIO 0
43 1-2-01-01-052 Muebles y Utiles Otros Per 107.170.997
44 1-2-01-01-053 Equipos de Computacion Otr 117.193.807 PATRIMONIO
45 1-2-01-01-054 Maquinas de Oficina Otros 16.129.312 PATRIMONIO
46 1-2-01-01-055 Herramientas Otros Periodo 760.402 3-1-01-01-001 Capital Social 78.416.169
47 1-2-01-01-056 Otros Activos Fijos Otros 187.111.241 3-1-01-01-002 Revalorizacion Capital Pro 58.935.853
48 1-2-01-01-057 Instrumentos Musicales Otr 49.634.552 3-2-01-01-001 Reserva por Bonif. Mano de 437.473.597
49 1-2-01-01-058 Software Otros Periodos 18.616.053 3-3-01-01-001 Resultados Acumulados (Nota 1) -184.203.836
50 1-2-01-01-059 Activos Intangibles Otros 2.565.487 3-3-02-01-010 Resultado del ejercicio Año 2014 376.091.224
51 1-2-01-01-060 Instrumental Medico Otros 3.576.671 3-3-02-01-011 Resultado del ejercicio Año 2015 353.447.927
52 ----------------------------- 3-3-02-01-012 Resultado del ejercicio Año 2016 577.409.433
53 TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.159.358.708 -----------------------------
54 TOTAL PATRIMONIO 1.697.570.367
55 OTROS ACTIVOS
56 OTROS ACTIVOS =====================
57 1-1-02-05-001 Cuenta Inter-area Educacio 559.640.956 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -529.301.880
58 1-1-02-05-002 Cuenta Inter-area Salud -55.857.566
59 1-1-02-05-003 Cuenta Inter-area PIE -273.053.629
60 1-1-02-05-004 Cuenta Inter-area Fdos. de 2.150.169
61 1-1-02-05-005 Cuenta Inter-area SEP -126.585.667
62 1-1-02-05-006 Cuenta Inter-area FAEP -104.204.096
63 1-1-02-05-011 Cuenta Inter-area Educacio 373.763.292
64 1-1-02-05-012 Cuenta Inter-area Salud Ot -147.701.936
65 1-1-02-05-013 Cuenta Inter-area PIE Otro -175.150.257
66 1-1-02-05-014 Cuenta Inter-area Fdos. de -5.703.259
67 1-1-02-05-015 Cuenta Inter-area SEP Otro -44.741.788
68 -----------------------------
69 TOTAL OTROS ACTIVOS 2.556.219
70
71 ===================== =====================
72 TOTAL ACTIVOS 1.391.776.433 TOTAL PASIVOS 1.391.776.433
73 ===================== =====================
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76 Nota 1: La cuenta 3-3-01-01-001 Resultados Acumulados incluye dos ajustes extra contables para incorporar el saldo inicial de caja 2017 y el cargo a gastos
77 por la adquisición de activos fijos año 2017 que al llevar contabilidad financiera son registrados como activos fijos.
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